La guerra comercial de aranceles desatada por Donald Trump durante el fin de semana inició una oleada de caídas en las bolsas globales, que comenzó con Asia y Europa y se extendió al resto de las plazas bursátiles, incluyendo un desplome del S&P Merval en Argentina.
Los mercados financieros mundiales se vieron presionados después de que Trump emitiera aranceles comerciales del 25% sobre Canadá y México, junto con un gravamen del 10% sobre China durante el fin de semana, mientras se esperaban medidas análogas contra Estados Unidos por parte de estos países. El mandatario republicano también anticipó que impondrá "pronto" aranceles a los productos de la Unión Europea.
Producto de los anuncios, el primero en responder fue el Nikkei japonés perdió un 2,6%, el ASX australiano cedió un 1,8% y el Kospi de Corea del Sur perdió un 2,5%. Por su parte, la bolsa de China sigue cerrada por la festividad del Año Nuevo Lunar, aunque se espera una reacción negativa de este mercado también.
En Europa la reacción también fue negativa por la promesa de Trump de imponer aranceles a la Unión Europea. El índice STOXX 600 perdía un 1,4% a las 08.10 GMT. Los fabricantes de automóviles, vulnerables a los aranceles, se hundieron un 3,5%. Porsche AG, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz y Stellantis caían entre un 3,7% y un 6,5%. Tecnología también se situaba entre los principales perdedores, con una caída del 2,5%. ASML Holding bajaba un 2,8%, lastrando el índice.
Todas las bolsas locales caían significativamente, con el índice de referencia alemán a la cabeza de las pérdidas, con una caída de casi el 2%. El índice de referencia británico FTSE 100 descendía un 1,1%, a pesar de la indicación de Trump de que Reino Unido podría evitar los aranceles. En tanto, los rendimientos de los bonos de la zona euro caían, con el rendimiento a dos años de Alemania, sensible a los tipos, bajando 6 puntos básicos hasta el 2,056%.
En otros mercados, el petróleo Brent sube un 1% (76,44 dólares). Por su parte, el euro se deprecia un 1,3% ($1,0220), y la onza de oro pierde un 0,4% ($2.821). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,55% y el bitcoin cae un 2,7% ($95.238).
El impacto en la Argentina
El Merval llegó a una registrar un desplome de 4% pero luego moderó al 2,6% a 2.497.501,60. En ese marco, las acciones líderes que más bajaron fueron: Grupo Supervielle (-3,9%), Banco Macro (-3,8%), y Banco de Valores (-3,6%). En Wall Street, en tanto, las acciones argentinas se desplomaron hasta 4,5% de la mano de Pampa Energía, seguido por Grupo Supervielle (-3,4%), y Cresud (-3,2%).
Los bonos en la plaza local descendían hasta 1,7% de la mano del Global 2029, seguido de cerca por los Globales 2035 y 2041 que bajaban 1,5%, en ese marco el riesgo país que mide el J.P Morgan se ubicaba en 618 puntos básicos.
La economía entró en una nueva etapa con la reducción del crawling peg al 1%, acompañada por una baja en las tasas de interés y una disminución temporal de las retenciones al agro.
A través de un mensaje en redes sociales, Caputo dijo: "Algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1".
La Argentina continúa negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo programa que podría aportar fondos frescos para aliviar las restricciones cambiarias y fortalecer la estabilidad financiera.
Los dólares financieros subieron en el primer día hábil en el que comienza a regir la baja del "crawling peg" del 2% al 1% y en una jornada marcada por la imposición de aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China, que da inicio a la guerra comercial.
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